테이크 프로핏 손절매 주문이란 무엇입니까?
이익 손절매 주문 : 트리거 가격 및 주문 매개 변수를 미리 설정하고, 트리거 가격은 주문 작업, 일반적으로 목표 이익 손절매 위치를하기위한 전제 조건이며, 시장의 최신 거래 가격이 트리거 가격에 도달 할 때, 시스템은 사용자가 주문 매개 변수에 따라 주문을 주문하여 포지션을 청산하도록 설정합니다. 이익을 보존하거나 손실을 줄이기 위해.
TP/SL이 발동된 후 실행된 주문 유형에 따라 이익실현 손절매 주문은 다음과 같이 나뉩니다.
-Limit Take Profit Stop Loss(이익 실현 손절매 제한)
-시장 이익 실현 손절매
Limit Take Profit 손절매
Limit Take Profit Stop loss는 다음 매개변수를 설정해야 합니다.
트리거 가격
주문 가격
주문 수량
리밋 TP/SL이 트리거된 후 다음 리밋 주문이 발행되며, 이는 사용자가 구매할 의향이 있는 최대 가격 또는 판매할 의향이 있는 최저 가격을 지정합니다. 사용자가 지정가를 설정한 후 시장은 거래의 우선 순위에 유리한 방향으로 가격에 도달하게 되며, 이는 지정가 주문이 즉시 청산되지 않을 수 있음을 의미합니다.
Limit Take Profit 손절매 혜택
트리거 후 거래 가격이 지정가 내에 있는지 확인할 수 있으며 슬라이딩 포인트를 제어할 수 있습니다.
Limit Take Profit 손절매 불리한
반드시 트랜잭션이 종료되는 것은 아닙니다.
사용 팁
손익을 실현하기 위해 제한가에서 청산 확률을 높이기 위해 일반적으로 주문 가격과 트리거 가격을 동일하게 설정하지 않고 대신 슬라이딩 영역의 일부를 예약합니다. 예: 롱 포지션 이익 실현, 트리거 가격은 $60,000, 주문 가격은 $59,900로 설정할 수 있습니다., $60,000 시장에서 $59,900의 숏 주문이 거래하기 쉽기 때문입니다!
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시장가, 이익실현, 손절매
Market Take Profit Stop Loss를 사용하려면 다음 매개변수를 설정해야 합니다.
트리거 가격
주문 수량
시장가 이익 실현 손절매가 트리거된 후 다음 시장가 주문은 사용자가 거래를 신속하게 마감할 수 있도록 해당 시점의 최적 가격으로 배치됩니다.
시장 이익 실현 손절매 이점
트리거 후 즉시 거래를 완료할 수 있습니다.
시장 이익 실현 손절매 불리한
종가에 대한 보장은 없으며, 큰 포지션 또는 유동성이 부족한 시장은 큰 슬리피지를 초래할 수 있습니다.
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요약
지정가/시장 가격에는 장점과 단점이 있습니다. 더 나은 TP/SL 효과를 위해 다음 권장 사항을 따르십시오.
- Take Profit Limit Price를 선택하면 이익을 보장 할 수 있습니다.
- 손절매는 시장 가격을 선택하며 빠르게 거래 할 수 있습니다.
- 작은 포지션의 경우 시장 가격을 선택하십시오.
- 큰 포지션의 경우 Take Profit Stop Loss의 배치로 지정가 또는 시장 가격을 선택하십시오.
- 불규칙한 유동성 시장에서는 지정가를 선택하십시오.
Take Profit Stop Order의 실행 논리
Take Profit Stop Loss 주문의 주요 매개변수는 다음과 같습니다.
위치
트리거 가격
주문 가격/시장 가격
주문 수량
Take Profit 손절매 주문의 수명 주기는 다음과 같이 나뉩니다.
- 보류 중인 트리거
- 트리거 성공/트리거 실패
- 트리거가 성공한 후 주문하기
- 보류 중인 트리거
이익실현 손절매 주문이 성공적으로 제출된 후, 이 이익실현 손절매 주문은 "트리거 보류 중" 상태가 됩니다! TP/SL 주문은 [예약 주문 목록]에 표시됩니다. 테이크 프로핏 스탑(Take Profit Stop) 주문은 밸런싱 주문이므로 롱 포지션의 TP/SL 주문 방향은 '롱 매도'이고 숏 포지션의 TP/SL 주문 방향은 '매수'입니다.
*모든 계획 주문은 한 번만 발동할 수 있는 메커니즘이며, 시장 가격이 발동 가격에 도달하면 발동됩니다.
*각 이익 실현 손절매 주문에는 만료일이 있으며 기본값은 14일이며 사용자는 거래 설정에서 변경할 수 있습니다. 만료일 이후, 이 이익실현 손절매 주문이 아직 발동되지 않았다면 취소됩니다!
- 트리거 규칙
TP/SL 주문은 시장의 최신 거래 가격이 다음 기준을 충족할 때 트리거됩니다.
| 이익 실현 | 손절매 | |
| 롱 포지션 (롱 매도) | 최근 종가>=폭발 가격 | 최근 종가<=폭발 가격 및 최근 종가 - 시장 평균가|/표시 가격 < 안티 핀 임계값 |
| 숏 포지션 (숏 포지션 매수) | 최근 종가<=폭발 가격 | 최근 종가>=폭발 가격 및 최신 거래 가격 - 시장 평균가|/표시 가격 < 안티 핀 임계값 |
불안정한 유동성 시장에서 시장 거래는 갑작스러운 변화를 초래할 수 있으며, 이는 손절매 주문에 해롭습니다. 이와 관련하여 손절매 안티 핀 메커니즘을 추가했습니다.
시장에서는 이러한 급격한 변동에 의해 표시 가격이 영향을받지 않으며, 최신 거래 가격이 시장 표시 가격에서 10 % 벗어날 때 큰 변화로 결정 될 수 >, 이러한 큰 편차 거래는 손절매 주문을 트리거하지 않습니다.
핀 결정 규칙: | 최신 거래 가격 - 시장 평균가 | / 안티 핀 임계값> 가격 표시
핀 방지 임계값: 10%
참고:
- 테이크 프로핏(Take Profit) 주문은 핀 시점의 오프닝이 Profit에 유리할 수 있기 때문에 보호되지 않습니다.
- 최대 10%의 핀은 10% 미만의 가격 편차가 정상일 가능성이 높고 갑작스러운 변경에 속하지 않기 때문에 보호되지 않습니다.
*강력한 밸런싱에 의해 장악되면 트리거가 실패합니다.
시장 변동성이 매우 강하고 손절매 가격이 강력한 종가에 더 가까울 때, 위의 트리거 규칙이 충족되더라도 트리거 시점에 포지션이 강력한 클로징 엔진에 의해 인수되었을 가능성이 높아 트리거 실패가 발생합니다!
- 트리거 후 주문
테이크 프로핏 손절매가 트리거되면 시스템은 주문 매개변수에 따라 즉시 주문을 시가에 제출합니다. order 매개 변수는 다음과 같습니다.
● 주문 방향: 닫힘 방향 (위치의 반대 방향)
-주문 가격: Limit Take Profit Stop loss는 '주문 가격'입니다.
-주문 수량: Min (트리거의 오픈 포지션 수, Take Profit 손절매 주문의 '주문 수')
이 시점에서 [현재 주문 목록] 또는 [과거 주문 목록]에서 주문을 볼 수 있습니다.
*수량을 정렬할 수 있습니다.
사용자는 Take Profit 손절매를 설정한 후 수동으로 포지션을 청산할 수 있습니다. 포지션에 청산 주문이 있을 때 이익실현 손절매는 나머지 청산 부분만 트리거할 수 있습니다!
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Limit Take Profit 시나리오
2021년 3월 5일, BTC는 50,000달러를 돌파했고, 저는 10개의 BTC의 멀티플 포지션을 쫓아가 50,000달러에 진입했습니다. 제 목표 이익 실현 포지션은 $60,000이고 저는 배치로 이익을 취하는 데 익숙하므로 다음 매개변수를 사용하여 각각 $58,000 및 $60,000에 이익 실현 주문을 설정합니다.
이익실현 주문 1
트리거 가격: 58,000 USDT
판매 가격: 57900 USDT
주문 수량: 5 BTC
이익 실현 주문 2
트리거 가격: 60,000 USDT
주문 가격: 60,000 USDT
주문 수량: 5 BTC
그 후 BTC는 3월 13일 58,000달러를 돌파하고 3월 14일 60,000달러까지 가속하여 최대 60,020달러에 도달하는 등 계속해서 강세를 보였지만 견고하지 못하고 붕괴 후 빠르게 돌파하여 핀을 남겼습니다.
3 월 15 일에 나는 내 위치를 확인하러 갔고 다음과 같은 것을 발견했습니다.
- Take Profit Order 1과 Take Profit Order 2가 모두 트리거되었습니다.
- 나는 또한 이익을 취하지 않고 5 BTC 롱 포지션을 보유하고 있습니다.
- 현재 주문에 보류 중인 주문이 있고 주문 가격이 60000이며 거래가 없습니다.
즉, Take Profit Order 1만 거래되고 Take Profit Order 2는 거래되지 않습니다.
BTC가 $ 60,000에 도달했기 때문에 이익 실현 주문이 트리거되고 시스템이 즉시 이익 실현 주문을 시작했지만 주문 기간 동안 시장 가격이 $ 60,000 이하로 떨어졌으므로 가격 제한 주문을 판매하지만 시장 이상에서는 거래 할 수 없습니다!
그래서, 나는 경험을 얻었다 : 지정가 이익 손절매를 취할 때, 지정가 주문을 닫을 확률을 높이기 위해, 일반적으로 주문 가격과 트리거 가격을 동일하게 설정하지 않고 슬라이딩 영역의 일부를 설정하십시오. 예: 멀티 포지션 이익 실현, 트리거 가격은 $60,000, 주문 가격은 $59,900로 설정할 수 있습니다. 이는 $59,900의 숏 주문이 $60,000 근처에서 거래하기 쉽기 때문입니다!
Market Stop Loss 시나리오
2021년 3월 14일, BTC는 60,000달러를 강하게 돌파했고, 1000 BTC 멀티 포지션을 쫓을 때 모든 거래소를 제거하고 $60,000에서 가격을 열어 목표 $100,000를 달성했습니다. 그러나 안정화를 위해 $54,000의 시장 중지 주문을 설정했으며 매개변수는 다음과 같습니다.
트리거 가격: 54,000 USDT
주문 수량: 1000 BTC
그런 다음 BTC는 나를 실망시키고 3 월 23 일에 54,000 달러까지 떨어졌습니다.
3 월 24 일에 나는 내 위치를 확인하러 갔고 다음과 같은 것을 발견했습니다.
- 내 포지션은 완전히 청산되었습니다.
- 역사적 순서에서 1000 BTC의 평균 종가는 $54,000가 아니라 $53,600임을 알 수 있습니다.
즉, 손절매이지만 상대적으로 큰 슬리피지를 겪었습니다.
그래서, 나는 경험을 얻었다: 큰 포지션은 손절매를 위해 시장 가격 전체 마감을 사용해서는 안 되며, 일괄 손절매 또는 제한 손절매를 사용하는 것이 좋습니다.
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